Порядок проведения и оформления кассовых операций

      03/2015

2. Организация работы по ведению кассовых операций

3. Оформление и передача кассовых документов по приему и выдаче наличных денег

      3.1 Оформление и передача кассовых документов по приему наличных денег от юридических  лиц

      3.2. Оформление и передача кассовых документов по выдаче наличных денег юридическим лицам

      3.3. Оформление и передача кассовых документов по приему наличных денег от физических лиц                

      3.4. Оформление и передача кассовых документов по выдаче наличных денег физическим лицам   

      3.5.Оформление Ордера по передаче ценностей

4. Порядок кассового обслуживания Банка в учреждениях Банка России

      4.1. Общие положения

      4.2. Порядок сдачи наличных российских рублей в РКЦ

      4.3. Порядок получения наличных российских рублей в РКЦ

5. Порядок работы с бланками и другими ценностями, учитываемыми на внебалансовых счетах

      5.1. Порядок выдачи денежных чековых книжек

      5.2. Особенности работы с бланками и другими ценностями, учитываемыми на внебалансовых счетах       

      5.3. Порядок уничтожения ценностей, учитываемых на внебалансовых счетах

6. Порядок приема наличных российских рублей от клиентов

7. Порядок выдачи наличных российских рублей клиентам

8. Порядок действий кассового работника при проведении банкнотных сделок

9. Завершение рабочего дня кассовым работником

10. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических   средств

     10.1. Основные положения по организации работы с наличными деньгами при использовании Программно-технических средств

10.2. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов

11. Порядок обработки наличных российских рублей и наличной иностранной валюты       

     11.1. Порядок обработки наличных российских рублей

     11.2. Порядок обработки наличной иностранной валюты

12. Порядок формирования и упаковки наличных денег

13. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными денежными знаками

     13.1. Основные положения по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

     13.2. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки

            подделки  денежными знаками Банка России

14. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов

    14.1. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой

    14.2. Порядок формирования и хранения кассовых документов

15. Порядок хранения и ревизии наличных денег и других ценностей   

Приложения:

            Приложения N 1 - 24