Правила построения расчетной системы (межфилиальные расчеты)

2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

2.         ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ   

3.         ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА      

4.         ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ И ПОПОЛНЕНИЯ СМФР    

5.         ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО СМФР и ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РАСЧЕТОВ    

6.         ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОЗАЧЕТА ПО СМФР В РАЗЛИЧНЫХ ВАЛЮТАХ           

7.         ПОРЯДОК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ГО И ФИЛИАЛОМ 

8.         ПОРЯДОК ПОДКРЕПЛЕНИЯ КАССЫ ФИЛИАЛА  

9.         ПОРЯДОК ИНКАССАЦИИ ФИЛИАЛА          

10.       ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ГО В ФИЛИАЛ И ИЗ ФИЛИАЛА В ГО, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ФИЛИАЛОМ ЗАТРАТ В  ГО И ЗАТРАТ  ГО В ФИЛИАЛ 

11.       ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

12.       ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ФИЛИАЛОМ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА БАЛАНС ГО

13.       ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПО СМФР           

Приложение N 1     

Идентификации участника межфилиальных расчетов "БАНК" ООО          

Отчет о произведенных расчетах с платежными системами   

Приложение N 3     

Время приема документов Головным офисом "БАНК" ООО от Филиала "БАНК" ООО для исполнения текущим операционным днем      

Заявка на проведение взаимозачета по СМФР   

Приложение N 5     

Заявка на перераспределение ресурсов   

Приложение N 6     

Уведомление о перераспределении ресурсов     

Приложение N 7     

УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении ресурсов        

Приложение N 8     

Заявка на подкрепление операционной кассы   

Приложение N 9