Регламент деятельности Управления Казначейства

09/2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.         Общие положения Регламента деятельности Управления Казначейства АО "БАНК"

2.         Подготовительный этап распределения ресурсов.         

3.         Порядок оценки рисков на банки-контрагенты, порядок утверждения лимитов на банки-контрагенты и  лимитов на эмитентов ценных бумаг.  

4.         Порядок оценки рисков на рынки 

5.         Контроль установленных размеров риска           

6.         Портфель активных и пассивных операций Казначейства       

7.         Выполнение требований законодательства по ПОД/ФТ в части идентификации клиентов Банка (банков-контрагентов, корреспондентов, клиентов при совершении операций с ценными бумагами)    

8.         Подготовительный этап совершения межбанковской сделки  

9.         Принятие решения о предоставлении, получении межбанковского кредита.

10.       Порядок совершения межбанковских сделок.     

11.       Порядок оформления документов и формирование распоряжений сопровождающим сделку МБК подразделениям, не входящим в Управление Казначейства.     

12.       Порядок формирования резерва на возможные потери  и начисления процентов по МБК.           

13.       Формирование отчетов по совершенным межбанковским сделкам для контролирующих органов - Банка России.     

14.       Общие положения о конверсионных операциях.           

15.       Подготовительный этап проведения конверсионной, банкнотной операции.          

16.       Процедура совершения конверсионной, банкнотной сделки.  

17.       Контроль за проведенными конверсионными операциями.    

18.       Оформление документов и формирование распоряжений.      

19.       Порядок предоставления отчетов по совершенным конверсионным операциям     

20.       Проведение операций с ценными бумагами       

21.       Подготовительный этап при проведении операций с ценными бумагами    

22.       Принятие решения и заключение сделки с ценными бумагами           

23.       Оформление сделок с ценными бумагами           

24.       Проведение расчетов  и учет сделок с ценными бумагами       

25.       Проверка векселя     

26.       Учет резервов под возможные потери по ценным бумагам, в т.ч. по векселям сторонних эмитентов     

27.       Операции с собственными векселями     

28.       Порядок отчетов по совершенным операциям с ценными бумагами. 

29.       Порядок открытия корреспондентских счетов типа "ЛОРО"   

30.       Порядок закрытия корреспондентских счетов типа "ЛОРО"   

31.       Порядок открытия корреспондентских счетов типа "НОСТРО"          

32.       Порядок работы по корреспондентскому счету типа "НОСТРО"        

33.       Закрытие корреспондентских счетов типа "НОСТРО" 

34.       Порядок формирования резерва на возможные потери на денежные средства, размещенные на корреспондентских счетах.