Регламент работы внутренних структурных подразделений с наличной иностранной валютой по операциям с участием физических лиц

2014

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 16.09.2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с
чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".

1.2. Регламент устанавливает порядок действия сотрудников НКО при совершении операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц, правила заполнения Реестра операций с наличной валютой и выдачи физическому лицу документа, подтверждающего проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками.

1.3. Регламент определяет осуществление текущего и последующего контроля по
операциям с наличной иностранной валютой с участием физических лиц.