Положение о совершении операций с валютными ценностями

2015

Настоящее Положение определяет общий порядок совершения операций с валютными ценностями в Банк (ЗАО) (далее - "Банк").  

1.2. Сотрудники Банка при совершении операций с валютными ценностями  руководствуются:

1.2.1. Федеральным законом N 173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле".

1.2.2. Федеральным законом N 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".   

1.2.3. Положение "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"  N 318-П  от 24.04.2008 (далее - "Положение Банка России N 318-П"). 

1.2.4. Инструкцией Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации связанных c проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - "Инструкция Банка России N 138-И)".  + УКАЗАНИЕ от 30 ноября 2015 г. N 3865-У

1.2.5.Инструкцией Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".  + УКАЗАНИЕ от 11 июня 2015 г. N 3671-У, УКАЗАНИЕ от 13 апреля 2016 г. N 3994-У

1.2.6. Инструкцией Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (далее - "Инструкция Банка России N 111-И"). 

1.2.7. Указанием Банка России от 14 августа 2008 г. N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации".  

1.2.8. Иными правовыми актами Российской Федерации.