Порядок урегулирования взаимной задолженности и учета внутрибанковских требований и обязательств

2016

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2. ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАСЧЕТОВ ПО СЧЕТАМ МФО
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ЗАРЫТИЯ И НУМЕРАЦИИ СЧЕТОВ МФО
4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ВНУТРИБАНКОВСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДПП ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ МФО
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА ОСТАТКОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СЧЕТАМ МФО
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА
8. ФОРС-МАЖОР
9. ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВНУТРИБАНКОВСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ФИЛИАЛАМИ
9.1. Распределение (перераспределение) активов, обязательств, капитала
9.1.1. Перечисление Филиалом денежных средств на корреспондентский счет Банка
9.1.2. Перечисление  Банком денежных средств на корреспондентский субсчет Филиала
9.1.3. Перераспределение активов, обязательств, капитала через счета МФО внутри Банка
9.2. Расчеты с клиентами филиала в рублях и иностранной валюте
9.2.1. Перечисление рублевых средств со счета плательщика в Филиале через счета МФО
9.2.2. Перечисление средств в иностранной валюте со счета плательщика в Филиале через счета МФО
9.2.3. Зачисление рублевых средств и средств в иностранной валюте на счет клиента-получателя в Филиале через счета МФО
9.3. Покупка и продажа иностранной валюты филиалом
9.4. Расчеты по финансово-хозяйственным операциям
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Приложение N 1, Схема нумерации счетов
Приложение N 2, Заявка на подкрепление корреспондентского субсчета
Приложение N 3, Заявка на покупку/продажу иностранной валюты
Приложение N 4, Заявка на урегулирование задолженности внутри Банка
Приложение N 5, Лист ознакомления