Регламент взаимодействия подразделений Банка при предоставлении услуги "Cash Management: Корпоративные среднемесячные остатки"

Содержание                                                                                                                              

1. Сокращения и определения

2. Общие положения                                                                                                                             

3. Порядок взаимодействия подразделений ОАО "Банк" при предоставлении услуги "Cash Management: Корпоративные среднемесячные остатки"

3.1. Заключение соглашения

3.2. Начисление и выплата процентов ______

3.3. Ежеквартальное изменение процентных ставок по Cоглашению

3.4. Изменение списка Счетов Клиента

3.5. Закрытие Соглашения

Настоящий документ регламентирует процесс взаимодействия подразделений Банка при предоставлении и последующем сопровождении услуги "Cash Management: Корпоративные среднемесячные остатки", которая предусматривает начисление и выплату процентов на остатки по Пулу Счетов в зависимости от величины суммарного среднемесячного и суммарного неснижаемого остатков.