Регламент совершения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации денежных средств и других ценностей

Содержание

1. Основные понятия и определения

2. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и  инкассации наличных денег

    2.1.Общие положения организации  работы  по ведению кассовых операций

3.  Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам

    3.1. Порядок приема наличных денег от клиентов

    3.2. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов

    3.3. Порядок выдачи наличных денег клиентам

    3.4. Порядок завершения рабочего дня кассовым работником

4.  Правила перевозки наличных денег

5. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств

6.  Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег

7.  Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

    7.1.Основные положения по организации работы с сомнительными,  неплатеже-способными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

    7.2.Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

8.  Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов

    8.1. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой, кассовым работником ВСП

    8.2. Порядок формирования и хранения кассовых документов

    8.3. Хранения и ревизия наличных денег в Банке, ВСП

9. Порядок совершения операций с наличной иностранной валютой

10. Перечень приложений