Правила приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации

08.2014 

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1.               ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.               ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.               ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ

4.               ПРИЕМ К ИСПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ

4.1.         процедуры приема к исполнению распоряжений

4.1.1.           Общие положения

4.1.2.           Контроль полномочий на предъявление Распоряжений в Банк

4.1.3.           Удостоверение права распоряжения денежными средствами/удостоверение права использования ЭСП

4.1.4.           Контроль целостности распоряжений

4.1.5.           Структурный контроль

4.1.6.           Контроль значений реквизитов

4.1.7.           Контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика

4.1.8.           Подтверждение права получателя средств предъявлять Распоряжения к банковскому счету Клиента

4.1.9.           Контроль наличия заранее данного акцепта плательщика и получение акцепта плательщика

4.1.10.               Контроль достаточности денежных средств:

4.1.11.               Регистрация Распоряжений

4.1.12.               Контроль дублирования распоряжений

4.1.13.               Авторизация

4.2.    Подтверждение приема Распоряжения к исполнению

4.3.     Отказ в приеме Распоряжения к исполнению

4.4.   особенности приема к исполнению инкассовых поручений в целях взыскания просроченных лизинговых платежей

5.    ОТЗЫВ, ВОЗВРАТ (АННУЛИРОВАНИЕ) РАСПОРЯЖЕНИЙ

6.    ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ

7.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ ВЫПИСОК ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

8.               ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1.              общие требования к составлению распоряжений

8.2.              порядок проставления отметок банка на платежных поручениях, платежных требованиях, инкассовых поручениях на бумажных носителях при приеме к исполнению, исполнении