Инструкция о внутреннем курсообразовании при проведении безналичных конверсионных операций с клиентами

09/2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкция устанавливает порядок, методику и регламент внутреннего курсообразования при проведении безналичных конверсионных операций с клиентами банка.

1.2. Курсы для проведения безналичных конверсионных операций устанавливаются для головного банка, дополнительных офисов и филиалов банка.

1.3. Начальник отдела торговых операций отвечает за ежедневное определение внутренних валютных курсов банка.

1.4. В случае отсутствия начальника Отдела торговых операций вышеуказанные обязанности исполняет начальник Управления казначейских операций (а в его отсутствие - работник, определяемый Приказом Председателя Правления Банка).

1.5.При определении внутренних валютных курсов начальник Отдела торговых операций оперирует следующими исходными параметрами:

- курс Банка России расчетами "сегодня";

- текущей рыночной ситуацией на валютных рынках;

- текущей открытой валютной позицией банка;

- краткосрочным прогнозом динамики рыночного валютного курса;