Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банк документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета Банком валютных операций и контроля их проведения

06/2016

1.         Общие положения. 

2.         Представление резидентами и нерезидентами Банку документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами     

2.1.      Общие положения  

2.2.      Порядок представления резидентами Банку документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте       

2.3.      Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку документов и информации при осуществлении валютных, а также иных  операций в валюте Российской Федерации      

2.4.      Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами         

3.         Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами Банку подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам           

3.1.      Общие положения  

3.2.      Порядок оформления паспорта сделки    

3.3.      Порядок закрытия паспорта сделки         

3.4.      Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки)

3.5.      Порядок представления резидентами Банку подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки       

3.6.      Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля           

3.7.      Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)      

3.8.      Порядок перевода паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк

3.9.      Особенности учета Банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки       

4.         Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком. Осуществление Банком контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля           

4.1.      Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком   

4.2.      Осуществление Банком контроля при представлении документов и информации 

4.3.      Досье валютного контроля и порядок его ведения       

5.         Заключительные положения         

  Приложения 1, 2