Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки банкнот и монет Банка России, наличной иностранной валюты и других ценностей

06/2019 г.

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов:

-          Гражданский кодекс Российской Федерации;

-          Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности",

-          Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

-          Инструкция Банка России от 04.12.2007 N 131 -И "О порядке выявления временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением",

-          Инструкция Банка России от 16.09.2010. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц",

-          Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации",

-          Положение Банка России от 16.07.2012 N 579-П "Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения",

-          Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

-          Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778 -У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России",

-          Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления"

-         Инструкция Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)", ;