Порядок ведения кассовых операций в филиале Банка, расположенного за пределами РФ

2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.             ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.             ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.             ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1     ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.2.          ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

3.3.          ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА

4.       КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

4.1.          ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА И ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.2.          ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИЕМУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРИХОДНЫМ КАССОВЫМ ОРДЕРАМ

4.3.          ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РАСХОДНЫМ КАССОВЫМ ОРДЕРАМ

5.       ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ СУММОЙ СДАВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И СУММОЙ, УКАЗАННОЙ В ПРИХОДНЫХ КАССОВЫХ ОРДЕРАХ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ ВНЕС ДЕНЬГИ В КАССУ

5.1.          ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ ВЗНОСА

5.2.          ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ВНОСИТЕЛЬ НЕ ВНЕС ДЕНЬГИ В КАССУ

6.       ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИНКАССО ЧЕКОВ

6.1.          ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ЧЕКОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНКАССО

6.2.          ОФОРМЛЕНИЕ    ОПЕРАЦИЙ    ПО    ПРИЕМУ    ЧЕКОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОТСЫЛКИ НА ИНКАССО

6.3.          ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЧЕКОВ НА ИНКАССО

6.4.          ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ИНКАССИРУЮЩЕГО БАНКА ВОЗМЕЩЕНИЯ НА СЧЕТА КЛИЕНТОВ

7.             ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ КАССОВЫМИ РАБОТНИКАМИ И ЗАВЕДУЮЩИМ КАССОЙ

8.             ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ, ИЗЛИШКОВ И НЕДОСТАЧ

8.1.          ИЗЛИШКИ/НЕДОСТАЧИ ВЫЯВЛЕНЫ ПРИ СДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАССИРОМ-ОПЕРАЦИОНИСТОМ ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАССОЙ

8.2.          ИЗЛИШКИ/НЕДОСТАЧИ ВЫЯВЛЕНЫ ЗАВЕДУЮЩИМ КАССОЙ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ

9.       ХРАНЕНИЕ   И  УЧЕТ   НАЛИЧНЫХ  ДЕНЕЖНЫХ   СРЕДСТВ И ЦЕННОСТЕЙ

9.1.          ХРАНЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННОСТЕЙ

9.2.          ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ КНИГИ

9.3.          ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДУБЛИКАТОВ КЛЮЧЕЙ ОТ ХРАНИЛИЩ

10.    ПОРЯДОК  КАССОВОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ  БАНКА  В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ/ ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ У

10.1.      ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

10.2.      СДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

10.3.      ЗАЧИСЛЕНИЕ СДАННЫХ В БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ/ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ У НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА СЧЕТ ФИЛИАЛА

11.         ОРГАНИЗАЦИЯ   РАБОТЫ   С   НАЛИЧНЫМИ   ДЕНЬГАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОМАТОВ

12.         РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ

13.         ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДНЯ

14.         ПОРЯДОК    БУХГАЛТЕРСКОГО    УЧЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ

15.         ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1.      ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

15.2.      КНИГА УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

15.3.      КАССОВАЯ КНИГА ДЛЯ УЧЕТА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

15.4.      КАССОВАЯ КНИГА ПО УЧЕТУ ЦЕННОСТЕЙ

15.5.      ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

15.6.      ИНФОРМАЦИЯ   ОБ   ИТОГОВЫХ   СУММАХ   КАССОВЫХ И МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

15.7.      КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ПРИХОДУ

15.8.      КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО РАСХОДУ